Le guide ultime de la création d’un robot de trading : Comment créer un bot de A à Z

De nos jours, le trading est devenu une activité de plus en plus populaire. Cependant, le trading peut être très stressant et prenant. Vous le savez sûrement, si vous laissez vos émotions prendre le dessus, vous risquez d’être perdant.

C’est pourquoi de plus en plus de traders se tournent vers les robots de trading qui les aident à automatiser leur stratégie et à prendre des décisions plus rapides et plus précises.

Dans cet article, nous allons voir toutes les étapes nécessaires à la création d’un bot de trading pour que vous puissiez placer votre argent avec confiance dans un bot que vous aurez développé vous-même.

Pourquoi utiliser un bot de trading ?

Il existe plusieurs avantages à l’utilisation de robots de trading pour le trading. Tout d’abord, les bots de trading peuvent aider à éliminer les émotions du processus de trading. Les émotions comme la peur et la cupidité peuvent nuire à la prise de décision rationnelle, ce qui peut entraîner des pertes. Les robots de trading suivent simplement les paramètres prédéfinis, ce qui élimine les décisions impulsives basées sur les émotions.

De plus, les robots de trading sont capables de surveiller les marchés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui permet aux traders de ne pas manquer d’opportunités. Un bot bien configuré peut également effectuer des analyses plus avancées des marchés, ce qui peut aider les traders à prendre des décisions plus éclairées.

Si vous ne voulez pas vous embêter à créer votre propre bot de trading, j’ai écrit un article ici sur Mainet, le meilleur bot de trading à mes yeux actuellement.

Comprendre les risques du trading

Comprendre les risques du trading est essentiel pour tout investisseur. Le trading implique une mise en jeu de l’argent, et tout investissement comporte un risque. Les investisseurs doivent comprendre que les gains potentiels du trading sont équilibrés par des risques de pertes financières importantes.

Ces risques peuvent être liés à la volatilité des marchés, aux événements économiques et politiques, ainsi qu’à des décisions de trading mal informées. Il est donc important de suivre une stratégie de trading bien pensée et de diversifier les investissements pour minimiser les risques.

Les investisseurs doivent également être conscients des coûts associés au trading, tels que les frais de courtage et les taxes, qui peuvent affecter le rendement de l’investissement. Comprendre les risques du trading est crucial pour prendre des décisions éclairées et responsables en matière d’investissement.

Les différents types de bot

Il existe plusieurs types de robots de trading disponibles sur le marché. Les robots de trading basés sur des règles sont les plus courants, et fonctionnent en suivant des règles prédéfinies. Les robots de trading basés sur l’apprentissage automatique sont également de plus en plus populaires, et utilisent l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour apprendre des modèles de marché et améliorer leurs performances.

Il existe également des robots de trading conçus pour des marchés spécifiques, tels que les robots de trading de crypto-monnaie. Les robots de trading de crypto-monnaie utilisent des algorithmes pour analyser les marchés de crypto-monnaie et effectuer des trades en conséquence.

Comment créer un bot de trading

Définir la stratégie

Lors de la création d’un robot de trading, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Tout d’abord, il est important de définir clairement la stratégie que le robot utilisera. Cela implique de déterminer les critères d’entrée et de sortie, ainsi que les niveaux de stop-loss et de take-profit. Ce sont les zones ou vous allez sortir de vos positions.

Pour trouver la stratégie qui conviendra le mieux, il est important d’effectuer un backtesting conséquent de cette stratégie sur plusieurs années en prenant en compte le contexte économique. Si le backtesting vous annonce gagnant dans telle condition de marché sur un laps de temps important, c’est que vous avez trouvé la stratégie à adopter.

Le backtesting est trop sous estimé des traders. Un bon backtesting vous permettra de valider une stratégie. Je ferais un article dédié au back-testing prochainement.

Votre stratégie devra prendre en compte les conditions de marché, l’échelle sur laquelle vous allez analyser les chats (Scalping, H4, Daily, Monthly) et le ratio risque/rendement de chacun de vos trades.

Choisir le marché sur lequel votre bot va opérer

Avant de coder un bot de trading, il est important de choisir le marché sur lequel il va opérer. Les marchés financiers sont nombreux et chacun d’entre eux a ses particularités.

Le forex

Le marché des devises, également connu sous le nom de forex, est le marché le plus liquide et le plus actif au monde. Il est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, ce qui offre de nombreuses opportunités de trading. Les paires de devises sont échangées en fonction de la fluctuation de leurs taux, qui sont influencés par différents facteurs économiques et politiques, tels que les taux d’intérêt et les événements géopolitiques.

Les cryptos

Le marché des cryptomonnaiesest relativement récent et a connu une croissance rapide ces dernières années. Les cryptomonnaies sont des monnaies numériques décentralisées qui utilisent la cryptographie pour sécuriser les transactions et contrôler la création de nouvelles unités. Les cryptomonnaies sont échangées sur des plateformes spécifiques, et leur valeur est influencée par l’offre et la demande ainsi que par les développements technologiques et réglementaires.

Les actions

Le marché des actions est un marché bien établi où les investisseurs achètent et vendent des parts de propriété dans des entreprises cotées en bourse. Les actions sont échangées en fonction de la performance financière de l’entreprise, des perspectives de croissance et des événements économiques et politiques.

Les obligations

Le marché des obligations est similaire, mais les investisseurs achètent et vendent des obligations plutôt que des actions. Les obligations sont des dettes émises par des entités gouvernementales ou des entreprises, et leur valeur est influencée par les taux d’intérêt et les risques de crédit.

Le choix du marché sur lequel votre bot va opérer dépendra de vos objectifs de trading et de votre expérience. Chaque marché a ses propres risques et opportunités, et il est important de comprendre les particularités de chaque marché avant de décider où investir.

Choisissez le broker sur lequel vous allez lancer votre bot

Il est également important de choisir une plateforme de trading qui convient à la stratégie de trading du robot. Différentes plateformes de trading (aussi appelé brokers) peuvent avoir des fonctionnalités et des restrictions différentes, il est donc important de choisir celle qui convient le mieux à vos besoins. La plus utilisée aujourd’hui est MT4 (MetaTrader4) pour le forex, T212 pour l’investissement et les actions et Binance pour les cryptos.

Une fois que vous avez sélectionné une plateforme de trading, vous devrez intégrer votre robot avec cette plateforme. Cela implique généralement de coder le robot à l’aide de l’API fourni par votre broker.

Comment coder votre bot ?

Une fois que toutes les étapes ci-dessus ont été réalisées, vous pouvez passer au développement de votre bot. Bien que le choix du langage de programmation puisse varier en fonction des préférences personnelles et des exigences spécifiques, il est courant d’utiliser des langages tels que Python ou JavaScript pour coder un bot de trading. Les bibliothèques spécialisées, comme Pandas pour la manipulation de données et NumPy pour le calcul scientifique, peuvent également être utiles.

Le code du bot de trading devra inclure l’algorithme de trading et les indicateurs techniques qui déclencheront les transactions. Il est important de s’assurer que le code est bien structuré et facilement lisible pour faciliter les tests et les modifications. Une fois que le code est écrit, il doit être connecté à l’API de la plateforme de trading pour permettre au bot de recevoir des données de marché en temps réel et de passer des ordres.

Comment optimiser son robot ?

Il existe plusieurs best-practices à suivre lors de l’utilisation de robots de trading. Tout d’abord, il est important de comprendre la stratégie de trading utilisée par le robot, ainsi que les risques associés à cette stratégie.

Il est également important de surveiller régulièrement les performances du robot et de l’ajuster en conséquence. Enfin, il est important de comprendre que les robots de trading ne sont pas une garantie de profits, et que les pertes peuvent également survenir.

Les erreurs courantes

Il est important de ne pas trop optimiser le robot, car cela peut entraîner une suradaptation aux données historiques et une performance médiocre en temps réel. Ce n’est pas parce que votre backtesting est gagnant sur la dernière année qu’il sera gagnant dans le futur. Les conditions de marché peuvent changer et il est important de s’adapter constamment aux mouvements du marché.

Ou en apprendre plus sur les bot de trading ?

Il existe plusieurs ressources disponibles pour en savoir plus sur les robots de trading. Des sites web tels que Investopedia et TradingView fournissent des informations détaillées sur les robots de trading et les stratégies de trading. Il existe également des cours en ligne et des livres sur le sujet.

Pour conclure

Les robots de trading peuvent être un outil puissant pour aider à automatiser le processus de trading et à améliorer les performances de trading. Cependant, il est important de comprendre les stratégies de trading utilisées par le robot, ainsi que les risques associés à ces stratégies. En suivant les meilleures pratiques et en évitant les erreurs courantes, les traders peuvent utiliser les robots de trading pour améliorer leur performance de trading et réaliser des profits.

Disclaimer : Revolutionmagazine n’est responsable en aucun cas de vos décisions d’investissement. Toutes les informations données dans cet article ne sont pas des conseils en investissement.